00915成份股 調高金融、傳產權重

00915成份股 調高金融、傳產權重

凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示,此次00915根據篩選機制更換14檔成份股,剔除的原因包括未通過流動性檢驗、未通過獲利、品質、下行風險指標篩選,或是因波動度或股息排序遭到剔除。成份股更新後,就產業分佈來看,電子股比重達77.1%,與換股前相較比重有所調降,次產業分佈更爲分散;傳產股比重達14.9%,主要集中在食品與鋼鐵股;金融股比重達8%,傳產與金融權重雙雙提高。總計換股後前十大成份股權重達68.3%,橫跨傳產、金融、電子上中下游,調整後的成份股配置某種程度上反映資金輪動。

隨着2023年最後兩個月一波上漲,臺股本益比已來到15.9倍,高於1倍標準差的15.6倍;臺股本淨比來到2倍,接近1倍標準差的2.1倍,評價已不算便宜,指數高檔震盪機率升高;接下來上漲要回歸企業實質獲利驅動。

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顏良宇認爲,具備高股息、高品質、低波動特性的股票,相對更有機會應對評價面的修正震盪、在臺股中長線多頭行情中脫穎而出。想佈局一籃子股票或不想研究個股及進場時機的投資人,建議可透過挑選股息同時兼具股價成長機會的高股息ETF,打包相關投資機會,以參與高股息投資部位。

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